События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество БКС Структурные Ноты»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125171, г. Москва, шоссе Ленинградское, д. 16А стр. 1 этаж 8 ком. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197746248963
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7743298037
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00508-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37824; http://bcs-sn.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: обязанность по выплате Дополнительного дохода по структурным бездокументарным облигациям с централизованным учетом прав серии 09, процентным дисконтным неконвертируемым с залоговым обеспечением, предназначенным для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-09-00508-R от 09.10.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1070U1; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX, далее – Облигации, наступила.
Дополнительный доход определяется в соответствии с пунктом 9 Решения о ключевых условиях для выпуска облигаций.
Дополнительный доход в рублях, на одну Облигацию на дату окончания Купонного периодаДД: 19,86 (девятнадцать рублей и 86 копеек)
Размер Дополнительного дохода, подлежащего выплате по всем Облигациям: 6 436 745,16 (шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч семьсот сорок пять рублей и 16 копеек)
Дополнительный доход выплачивается 04.03.2024
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) не имеет отношения (не связано) с третьим лицом.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: облигации структурные бездокументарные с централизованным учетом прав серии 09, процентные дисконтные неконвертируемые с залоговым обеспечением, предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 6-09-00508-R от 09.10.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1070U1; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DEXXXX.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 26 февраля 2024 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "ТМФ РУС"
Д.В. Швецов
3.2. Дата 26.02.2024г.